Όνομα: | GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND |
---|---|
Κατηγορία: | Μικτό Α/Κ |
Άδεια Λειτουργίας: | ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “GMM FUNDS” |
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: | 31/12/2013 |
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου: | 3 (από 7) |
Θεματοφύλακας: | Eurobank Cyprus Ltd |
Δείκτης αναφοράς (benchmark) | 50% MSCI Eurozone 3-5 Yrs Select Government Bond EUR Index & 30% MSCI Euro Index & 20% 3 Month Euribor |
Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός Σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως εταιρικών και κρατικών ομολόγων και μετοχών και δευτερεύοντος T-Bills και καταθέσεων, τόσο στις αγορές των Ευρωπαϊκών χωρών, όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται κυρίως από το εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων και τοκομεριδίων και δευτερεύοντος από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται επίσης, να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.
Στο Επενδυτικό Τμήμα, το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις και T-Bills, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:
Ομόλογα: από 20% – έως 100%
Μετοχές: από 0% – έως 50%
Καταθέσεις, T- Bills: από 0% – έως 80%
Σε ποιους απευθύνεται
Το Επενδυτικό Τμήμα απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως εταιρικών και κρατικών ομολόγων και μετοχών και δευτερεύοντος T-Bills και καταθέσεων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID)
/in Blue Water: Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές /by GLOBALΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID)