GMM Developed Markets Balanced USD Fund

Επενδυτικός Σκοπός του  Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχών, εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δευτερευόντως T-Bills, καταθέσεων και λοιπών μέσων χρηματαγοράς, κυρίως στις αναπτυγμένες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των Ευρωπαϊκών χωρών (τουλάχιστον κατά 55%), χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και οι υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τόκων.

Στο Επενδυτικό Τμήμα , το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις και T-Bills, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:

Μετοχές: από 0%  –  έως 80%
Ομόλογα και T-Bills: από 10%  –  έως  80%
Καταθέσεις: από 10%  –  έως  90%

Το Επενδυτικό Τμήμα  απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχών, εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δευτερευόντως T-Bills και καταθέσεων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

Το Επενδυτικό Τμήμα διατίθεται σε 2 κατηγορίες μεριδίων:

Κατηγορία μεριδίων EURO
Κατηγορία μεριδίων USD